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博道启航混合A(006160)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-10 管理人:博道基金... 基金经理:杨梦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博道启航混合:博道启航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

公告日期:2019-07-01

博道启航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期:2019 年 06 月 30 日
公告送出日期:2019 年 07 月 01 日

金额单位:人民币元

基金名称
博道启航混合型证券投资基金

基金简称
博道启航混合

基金主代码
006160

基金管理人
博道基金管理有限公司

基金管理人代码
51560000

基金托管人
国泰君安证券股份有限公司

基金托管人代码
23100000

基金资产净值
420,607,309.39

下属各类别基金的基金简称
博道启航混合 A
博道启航混合 C
下属各类别基金的交易代码
006160
006161
下属各类别基金的资产净值
306,235,342.44
114,371,966.95
下属各类别基金的份额净值
1.1823
1.1770
下属各类别基金的份额累计净值
1.1823
1.1770
基金实施分红等事项的特别说明
除息日分红金额 (单位:元/10 份基金份额)其他事项说明
    (场内)(场外)--



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