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财通资管积极收益债券E(006162)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-19 管理人:财通证券... 基金经理:宫志芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 99452097.07 175127832.05 2593006.69 2268192.97
交易性金融资产 1295959202.30 2145939450.82 317688137.80 170061399.04
资产支持证券投资 80326071.24 110592713.72 20000000.00 --
股票投资市值 -- 0.00 107040.00 359720.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1215633131.06 2035346737.10 297581097.80 169701679.04
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 14845312.09 7818852.40 1016272.90 688110.99
存出保证金 91165.39 49714.15 15426.14 44790.12
应收证券交易清算款 15255861.78 365090.15 4139647.95 1000000.00
应收股利 -- 0.00 -- --
应收利息 24244092.01 31940876.35 7475375.54 4263580.03
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6333171.01 8391059.40 119522.05 37685.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 9400000.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1456180901.65 2369632875.32 342447389.07 178363758.99
应付基金管理费 831992.06 1216111.70 201221.10 99914.18
应付基金托管费 207998.01 304027.93 50305.30 24978.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 107812.05 182392.03 90384.27 21158.45
应付利润 -- 0.00 0.00 --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 223915.16 105902.49 47071.97 29713.13
应付证券交易清算款 -- 28213366.42 0.00 1213562.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5292443.66 9306313.07 331859.30 60181.36
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 243727.33 761122.72 50957.10 51483.17
卖出回购金融资产款 294925812.90 635777021.83 52949335.57 41384808.12
应交税金 155485.31 183205.31 43391.18 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 --
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 --
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 --
其他负债 129084.00 289002.15 147858.94 389000.00
负债总值 302118270.48 676338465.65 53912384.73 43274799.69
实收基金 1109955699.76 1662659580.58 275192817.31 132664461.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 44106931.41 30634829.09 13342187.03 2424498.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1154062631.17 1693294409.67 288535004.34 135088959.30
负债及持有人权益合计 1456180901.65 2369632875.32 342447389.07 178363758.99
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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