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财通资管积极收益债券E(006162)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-19 管理人:财通证券... 基金经理:宫志芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 901,681,583.80 1,154,062,631.17 2,145,330,480.90 1,693,294,409.67
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 25,291,666.66 45,924,290.19 60,949,444.39 40,746,740.05
其他资产占总资产比例(%) 2.40 3.15 2.14 1.72
债券市值(不含国债)(元) 925,041,814.80 1,215,633,131.06 2,534,647,186.49 2,035,346,737.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.96 83.48 89.18 85.89
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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