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建信中证1000指数增强C(006166)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-11-22 管理人:建信基金... 基金经理:赵云煜 等
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基金公告

建信中证1000指数增强:建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-10-19

      建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息
基金名称 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 建信中证 1000 指数增强
基金主代码 006165
基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《建信中
证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》以及相关法律法

收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红,2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信中证 1000 指数增强 A 建信中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 006165 006166
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元 )
1.2231 1.2191
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元)
5,843,021.43 2,068,242.28
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
584,302.15 206,824.23
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10 份基金份
额)
0.230 0.230
注:(1)每年第三季度最后一个工作日,若本基金每份基金份额可供分配利润大于零,则
以该日为收益分配基准日进行收益分配,每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份
基金份额可供分配利润的 10%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人
持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有
同等分配权;
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 21 日
除息日 2019 年 10 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2019 年 10 月 22 日直接计入其
基金账户,2019 年 10 月 23 日起可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投
资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式
的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人
网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533 免长途通话费)咨询相关事
宜。
(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的
申请。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意
投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 19 日
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