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格林泓鑫纯债C(006185)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-29 管理人:格林基金... 基金经理:张晓圆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 2024205.94
其中:股票 --
债券 -130558.03
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 182824.69
利息合计 1971937.94
其中:存款利息收入 136521.75
债券利息收入 1191536.13
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 643880.06
其他收入 1.34
收入合计 2024205.94
管理费 153249.35
托管费 51083.13
销售服务费 7825.06
交易费用 5907.75
利息支出 113218.53
其中:卖出回购金融资产支出 113218.53
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 67186.81
费用合计 401714.33
利润总额 1622491.61
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