基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方臻宝纯债债券C > 利润分配表

东方臻宝纯债债券C(006211)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-08 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 39289408.94
其中:股票 --
债券 -5492837.69
资产支持证券 -67686.89
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 6952440.68
利息合计 37833940.54
其中:存款利息收入 120921.58
债券利息收入 36276141.47
资产支持证券利息收入 1259088.86
买入返售金融资产收入 177788.63
其他收入 63552.30
收入合计 39289408.94
管理费 2131123.43
托管费 710374.46
销售服务费 5633.10
交易费用 36547.62
利息支出 2928488.62
其中:卖出回购金融资产支出 2928488.62
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 125932.56
费用合计 6055420.23
利润总额 33233988.71
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈