基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方臻宝纯债债券C > 资产配置

东方臻宝纯债债券C(006211)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-08 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 2,005,835,180.76 253,562.58 1,528,012,980.24
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 37,336,358.50 228,217.87 31,868,565.04
其他资产占总资产比例(%) 1.76 22.21 1.78
债券市值(不含国债)(元) 1,609,704,681.00 204,680.00 1,704,402,980.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.05 19.92 95.24
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈