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东方臻选纯债债券A(006212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-24 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 15396472.03
其中:股票 --
债券 270650.00
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 3454158.36
利息合计 11607595.48
其中:存款利息收入 226224.53
债券利息收入 10706582.03
资产支持证券利息收入 291717.32
买入返售金融资产收入 383071.60
其他收入 64068.19
收入合计 15396472.03
管理费 1008954.66
托管费 336318.25
销售服务费 2643.55
交易费用 8014.82
利息支出 883979.02
其中:卖出回购金融资产支出 883979.02
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 105000.00
费用合计 2346071.62
利润总额 13050400.41
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