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东方臻选纯债债券C(006213)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-24 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,023,519,164.24 1,015,121,477.12 1,005,468,688.30
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 26,729,770.35 19,438,010.72 18,573,294.42
其他资产占总资产比例(%) 1.90 1.38 1.34
债券市值(不含国债)(元) 1,310,708,000.00 1,289,858,400.00 1,294,212,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 93.31 91.67 93.34
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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