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东方城镇消费主题混合(006235)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-05-27 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方城镇消费主题混合:东方城镇消费主题混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-06-25

          东方城镇消费主题混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2019-06-24
公告送出日期:2019-06-25
基金名称 东方城镇消费主题混合型证券投资基金
  基金简称 东方城镇消费主题混合
  基金主代码 006235
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
  基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
  基金托管人代码 20040000
基金资产净值 (单位: 人民币元) 245,466,694.31
基金份额净值 (单位: 人民币元) 1.0030

注:本基金基金合同于 2019 年 5 月 27 日生效。
  东方基金管理有限责任公司
2019 年 6 月 25 日
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