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中邮中证价值回报量化策略指数C(006256)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0033
0.32%
1.0206 2019-11-12
-- 最新估值
1.0206 累计净值

近3月:0.58% 近1年:-- 成立日期:2018-11-29

基金经理:姚婷管理公司:中邮创业基金管理股份有限公司

基金规模:0.60亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.0206 1.0206 0.32%
2019-11-11 1.0173 1.0173 -2.40%
2019-11-08 1.0423 1.0423 -0.54%
2019-11-07 1.0480 1.0480 0.29%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金跟踪的标的指数为中证价值回报量化策略指数(930949)。中证价值回报量化策略指数是由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发的策略指数,编制理念来自美国乔尔?格林布拉特的“神奇公式”,由投资回报率高且估值相对较低的80只股票组成,自2017年2月24日起正式发布。本基金是被动管理的价值投资基金,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金遵循价值投资理念,从企业个体出发,... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.00% -3.69% 0.58% -7.75% -- 1.96% 2.06%
同类平均 -2.18% 0.01% 7.47% 9.11% 25.53% 29.04% 23.15%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 726/796 753/796 738/782 730/742 --/659 745/796 510/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --