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永赢聚益债券A(006275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-28 管理人:永赢基金... 基金经理:牟琼屿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 84346118.31
其中:股票 --
债券 4264956.93
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 26710110.60
利息合计 53371050.77
其中:存款利息收入 6545529.46
债券利息收入 39861256.47
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 6964264.84
其他收入 0.01
收入合计 84346118.31
管理费 4118111.76
托管费 1372703.92
销售服务费 0.83
交易费用 21700.00
利息支出 4326062.34
其中:卖出回购金融资产支出 4326062.34
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 160703.28
费用合计 9999282.13
利润总额 74346836.18
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