基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 永赢聚益债券A > 资产配置

永赢聚益债券A(006275)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-28 管理人:永赢基金... 基金经理:牟琼屿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,521,502,245.64 3,698,099,635.69 3,643,643,342.90 7,061,890,417.09
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 61,785,152.28 77,553,998.70 62,425,349.50 44,858,480.88
其他资产占总资产比例(%) 1.58 1.71 1.31 0.64
债券市值(不含国债)(元) 3,851,356,000.00 4,461,886,000.00 4,708,388,000.00 2,974,894,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.40 98.28 98.67 42.12
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈