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广发稳健养老(FOF)(006298)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金 成立日期:2018-12-25 管理人:广发基金... 基金经理:陆靖昶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 17116597.15
其中:股票 --
债券 -144631.80
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 10654774.39
公允价值变动收益 2374744.14
利息合计 932535.37
其中:存款利息收入 260264.24
债券利息收入 466937.97
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 205333.16
其他收入 22470.28
收入合计 17116597.15
管理费 1326579.04
托管费 324063.24
销售服务费 --
交易费用 405627.36
利息支出 578.13
其中:卖出回购金融资产支出 578.13
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 86488.74
费用合计 2144484.44
利润总额 14972112.71
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