单位净值:
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
数据日期 | 2018-12-31 |
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投资收益合计 | 52592116.05 |
其中:股票 | -- |
债券 | 5841058.64 |
资产支持证券 | -- |
衍生工具 | -- |
股利 | -- |
公允价值变动收益 | 16540981.36 |
利息合计 | 30185011.53 |
其中:存款利息收入 | 107483.44 |
债券利息收入 | 26816726.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
买入返售金融资产收入 | 3260801.95 |
其他收入 | 25064.52 |
收入合计 | 52592116.05 |
管理费 | 2213964.74 |
托管费 | 737988.16 |
销售服务费 | 43398.39 |
交易费用 | 55675.00 |
利息支出 | 895529.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 895529.92 |
财务费用 | -- |
信息披露费 | -- |
审计费用 | -- |
上市年费 | -- |
基金其他费用 | 60400.00 |
费用合计 | 4006956.21 |
利润总额 | 48585159.84 |