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华宝宝丰高等级债券C(006301)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-30 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 52592116.05
其中:股票 --
债券 5841058.64
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 16540981.36
利息合计 30185011.53
其中:存款利息收入 107483.44
债券利息收入 26816726.14
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 3260801.95
其他收入 25064.52
收入合计 52592116.05
管理费 2213964.74
托管费 737988.16
销售服务费 43398.39
交易费用 55675.00
利息支出 895529.92
其中:卖出回购金融资产支出 895529.92
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 60400.00
费用合计 4006956.21
利润总额 48585159.84
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