基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 交银施罗德裕祥纯债债券A > 利润分配表

交银施罗德裕祥纯债债券A(006367)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-09-26 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 35332780.57
其中:股票 --
债券 604807.26
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 13239262.74
利息合计 21488710.57
其中:存款利息收入 569376.33
债券利息收入 20919334.24
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他收入 --
收入合计 35332780.57
管理费 1371448.86
托管费 457149.62
销售服务费 --
交易费用 16400.00
利息支出 1577162.31
其中:卖出回购金融资产支出 1577162.31
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 183000.00
费用合计 3605160.79
利润总额 31727619.78
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈