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交银施罗德裕祥纯债债券A(006367)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-09-26 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 3,215,315,628.76 4,206,639,662.47 2,939,959,793.31
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 64,181,469.91 99,325,531.25 76,636,791.16
其他资产占总资产比例(%) 1.58 1.95 2.46
债券市值(不含国债)(元) 3,982,554,000.00 5,003,912,000.00 3,033,845,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.34 98.05 97.48
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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