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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-11-20 管理人:国海富兰... 基金经理:狄星华 等
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基金公告

国富基金:我司旗下截至2019年6月30日QDII基金资产净值和基金份额净值

公告日期:2019-07-03

                         我司旗下截至2019年6月30日QDII基金资产净值和基金份额净值

                                                                                                基金份额累计净值
日期        基金代码   基金名称                              资产净值(元)    基金份额净值(元)
                                                                                                (元)
2019/6/30   457001     国富亚洲机会股票(QDII)               351,559,481.18   0.974              1.059
2019/6/30   000934     国富大中华精选混合(QDII)             328,449,814.44   1.329              1.329
2019/6/30   006370     国富大中华精选混合(QDII)美元现汇                      0.1933             0.1933
2019/6/30   003972     国富美元债定期债券(QDII)           181,549,065.94   1.0498             1.0498
2019/6/30   003973     国富美元债定期债券(QDII)美元现汇                    0.1527             0.1527
2019/6/30   006373     国富全球科技互联(QDII)              4,482,275.54    1.1074             1.1074
2019/6/30   006374     国富全球科技互联(QDII)美元现汇       639,615.18     1.1228             1.1228
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