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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-11-20 管理人:国海富兰... 基金经理:狄星华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 5,121,890.72 6,041,035.40
股票市值(元) 3,210,889.92 3,649,932.78
股票投资占总资产比例(%) 57.13 53.42
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 250,949.34 331,627.95
其他资产占总资产比例(%) 4.47 4.85
债券市值(不含国债)(元) -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- --
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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