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广发汇宏6个月定开债(006378)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-05-14 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
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基金公告

广发汇宏6个月定开债:关于广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-11-23

                           广发基金管理有限公司

     关于广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
                       公告送出日期:2019 年 11 月 23 日



    1 公告基本信息


基金名称                                    广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券
                                            投资基金
基金简称                                    广发汇宏 6 个月定开债
基金主代码                                  006378
基金合同生效日                              2019 年 5 月 14 日
基金管理人名称                              广发基金管理有限公司

基金托管人名称                              招商银行股份有限公司
公告依据                                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
                                            套法规、《广发汇宏 6 个月定期开放债券型发
                                            起式证券投资基金基金合同》、《广发汇宏 6
                                            个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
                                            募说明书》
收益分配基准日                              2019 年 11 月 20 日
                           基 准 日 基 金 1.0067
                           份额净值(单
                           位:元)
                           基 准 日 基 金 1,951,613.79
截止收益分配基准日的相关
                           可供分配利
             指标
                           润(单位:元)
                           截 止 基 准 日 585,484.14
                           按照基金合
                           同约定的分
                             红比例计算
                             的应分配金
                             额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)        0.061
有关年度分红次数的说明                        本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

    注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分
    配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润
    的 30%。


    2 与分红相关的其他信息


权益登记日                                    2019 年 11 月 26 日

除息日                                        2019 年 11 月 26 日(场外)
现金红利发放日                                2019 年 11 月 28 日
分红对象                                      权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
                                              的全体持有人
                                              选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
                                              基金份额将以 2019 年 11 月 26 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明
                                              净值为计算基准确定。2019 年 11 月 28 日起
                                              投资者可以查询。
税收相关事项的说明                            根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
                                              的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                            本基金本次分红免收分红手续费。


    3 其他需要提示的事项


           1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
    赎回的基金份额享有本次分红权益。
           2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自
    每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间。本基金的第一个封闭期
    为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)6 个月的期间。第二个封闭期
为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间,以此类推。本基金
封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本
基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)不少于 5 个工作日且不超过
20 个工作日的期间。每个封闭期结束后,因不可抗力或其他情形致使本基金无
法按时开放申购或赎回的,开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的
下一个工作日起(含该日)不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日的期间;如
在开放期内发生不可抗力或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管
理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 11 月 26 日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828(免长途话费)或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或
希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式
之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。


    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828(免长途话费)或 020-83936999 咨询相关事宜。
    特此公告。


                                                    广发基金管理有限公司
                                                        2019 年 11 月 23 日
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