基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长信双利优选混合E > 利润分配表

长信双利优选混合E(006396)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-19 管理人:长信基金... 基金经理:祝昱丰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30
投资收益合计 -347238782.81 -25380190.50 61832914.27
其中:股票 -196080735.83 17704328.78 -39028091.33
债券 -8251624.21 -9082602.01 -14795268.64
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 14215163.98 13846212.79 2214567.67
公允价值变动收益 -164527651.05 -50551808.00 112882406.65
利息合计 6662172.35 2373000.14 391973.20
其中:存款利息收入 552499.69 320023.86 154884.39
债券利息收入 6109672.66 2052976.28 237088.81
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- --
其他收入 743891.95 330677.80 167326.72
收入合计 -347238782.81 -25380190.50 61832914.27
管理费 20236219.11 7884723.11 3457795.20
托管费 3372703.19 1314120.49 576299.34
销售服务费 -- -- --
交易费用 8758114.67 5023009.46 1415093.80
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 339191.97 159878.75 156195.91
费用合计 32709178.06 14383140.84 5605384.25
利润总额 -379947960.87 -39763331.34 56227530.02
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈