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长信双利优选混合E(006396)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-19 管理人:长信基金... 基金经理:祝昱丰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 115156950.57 3729619.20
交易性金融资产 1145542292.63 1389783106.46
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 978536242.43 1093558874.66
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 167006050.20 296224231.80
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 2452277.69 1771125.66
存出保证金 702860.95 682876.79
应收证券交易清算款 -- 2507352.31
应收股利 -- --
应收利息 1474205.20 6248110.00
应收账款 -- --
应收申购款 26454.91 17674.98
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 1265355041.95 1404739865.40
应付基金管理费 1325821.74 1806038.50
应付基金托管费 220970.27 301006.44
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 2817637.07 556195.28
应付证券交易清算款 9999793.52 --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 847081.91 47782.22
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 48800.44 48949.24
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 217294.76 399069.73
负债总值 15477399.71 3159041.41
实收基金 946734727.40 1274545343.23
已实现净收益 -- --
未分配净收益 303142914.84 127035480.76
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1249877642.24 1401580823.99
负债及持有人权益合计 1265355041.95 1404739865.40
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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