基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长信双利优选混合E > 资产配置

长信双利优选混合E(006396)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-19 管理人:长信基金... 基金经理:祝昱丰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,249,877,642.24 1,064,589,683.57 1,401,580,823.99 1,582,655,810.50
股票市值(元) 978,536,242.43 907,175,054.67 1,093,558,874.66 1,229,574,877.62
股票投资占总资产比例(%) 77.33 79.43 77.85 76.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,203,521.06 2,832,016.30 9,456,014.08 44,962,459.98
其他资产占总资产比例(%) 0.17 0.25 0.67 2.79
债券市值(不含国债)(元) 167,006,050.20 181,414,549.60 296,224,231.80 300,296,442.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 13.20 15.88 21.09 18.64
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈