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浦银安盛盛融定期开放债券(006404)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0031
0.29%
1.0632 2020-03-27
-- 最新估值
1.0632 累计净值

近3月:1.98% 近1年:4.75% 成立日期:2018-12-12

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:104.44亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0632 1.0632 0.29%
2020-03-20 1.0601 1.0601 0.02%
2020-03-18 1.0599 1.0599 -0.01%
2020-03-13 1.0600 1.0600 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
6月底以来,央行维护市场流动性的意图较为明显,导致了收益率曲线整体下移,期限利差和信用利差均大幅压缩,信用债和长久期债券配置价值大幅降低,在此情况下,本组合逐步降低了组合仓位和久期,提高了组合整体流动性。9月开始,市场情绪开始谨慎,资金利率波动开始加大,在此期间本组合维持了低久期低仓位的操作策略,保证了组合净值稳定增长。11月开始,我们认为市场对于年末流动性的担忧已经形成一致预期,在此情况下,提前配置资产是较好的策略,在此期间,本组合开始逐步增加组合久期和仓位,在... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.29% 0.83% 1.98% 2.98% 4.75% 1.91% 6.32%
同类平均 0.21% -0.03% 1.84% 3.34% 5.44% 1.59% 19.92%
沪深300指数 1.56% -9.18% -7.76% -3.70% -0.89% -9.44% 271.01%
同类排名 1110/2943 432/2871 1193/2788 1260/2540 1215/2150 1146/2959 1867/2959
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --