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银河君欣债券C(006407)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 73299458.55
其中:股票 --
债券 -6219068.21
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 9371395.74
利息合计 69696835.38
其中:存款利息收入 422014.05
债券利息收入 68601301.08
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 673520.25
其他收入 450295.64
收入合计 73299458.55
管理费 4783734.69
托管费 1594578.22
销售服务费 --
交易费用 47104.25
利息支出 4674183.72
其中:卖出回购金融资产支出 4674183.72
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 88532.15
费用合计 11325373.89
利润总额 61974084.66
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