基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银河君欣债券C > 资产负债

银河君欣债券C(006407)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 111622.03 114643.75 33870169.13 5974356.66
交易性金融资产 1310350.00 3228620.00 1023774960.00 3027646128.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1310350.00 3228620.00 1023774960.00 3027646128.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 1767720.96 --
存出保证金 135.33 6768.28 20577.71 3764.07
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 40312.69 154495.76 25675596.22 47545176.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1009.19 1498.80 31974.42 3996.80
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 110000000.00 22512553.77
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1463429.24 3506026.59 1195140998.44 3103685976.06
应付基金管理费 338.46 888.20 334797.07 782297.88
应付基金托管费 112.84 296.06 111599.06 260765.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 2188.00 15997.50 34709.04
应付证券交易清算款 -- -- -- 18555.43
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 324.09 -- 11801.74 221413.21
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- 542941.25
卖出回购金融资产款 -- -- -- 465616914.07
应交税金 -- -- -- 196370.45
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 129944.48 170000.00 81068.82 20019.87
负债总值 130719.87 173372.26 555264.19 467693987.16
实收基金 1340691.11 3342135.31 1181263395.97 2470020803.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -7981.74 -9480.98 13322338.28 165971185.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1332709.37 3332654.33 1194585734.25 2635991988.90
负债及持有人权益合计 1463429.24 3506026.59 1195140998.44 3103685976.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈