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银河君欣债券C(006407)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 1,332,709.37 1,678,752.05 3,332,654.33 372,886,649.13
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 41,457.21 39,231.94 162,762.84 89,325,905.13
其他资产占总资产比例(%) 2.83 2.12 4.64 22.38
债券市值(不含国债)(元) 1,310,350.00 1,722,550.00 3,228,620.00 220,972,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.54 92.89 92.09 55.36
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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