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浦银安盛中短债债券A(006436)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-25 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 4712624.70
其中:股票 --
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 628409.31
利息合计 4084215.39
其中:存款利息收入 1523283.05
债券利息收入 2323793.49
资产支持证券利息收入 70292.37
买入返售金融资产收入 166846.48
其他收入 --
收入合计 4712624.70
管理费 262615.01
托管费 87538.32
销售服务费 61868.36
交易费用 3055.59
利息支出 738527.14
其中:卖出回购金融资产支出 738527.14
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 114020.00
费用合计 1270924.80
利润总额 3441699.90
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