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浦银安盛中短债债券A(006436)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-25 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 94018764.23
交易性金融资产 442203650.05
资产支持证券投资 21978000.00
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 420225650.05
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 2411076.71
存出保证金 16259.01
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 7935630.98
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 69836194.75
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 616421575.73
应付基金管理费 121740.61
应付基金托管费 40580.18
应付转换费 --
应付销售服务费 28678.51
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 4726.21
应付证券交易清算款 --
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 136949.51
卖出回购金融资产款 137200000.00
应交税金 17738.06
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 110000.00
负债总值 137660413.08
实收基金 475319462.75
已实现净收益 --
未分配净收益 3441699.90
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 478761162.65
负债及持有人权益合计 616421575.73
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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