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浦银安盛中短债债券A(006436)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-25 管理人:浦银安盛... 基金经理:钟明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 143,029,328.67 283,039,979.21 478,761,162.65
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 18,270,064.42 5,906,433.68 7,951,889.99
其他资产占总资产比例(%) 8.57 1.85 1.29
债券市值(不含国债)(元) 181,164,635.20 288,426,763.80 420,225,650.05
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.98 90.48 68.17
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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