基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华富中证5年恒定久期国开债指数C > 基金公告

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-28 管理人:华富基金... 基金经理:郜哲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富基金:关于旗下基金资产净值信息的披露

公告日期:2019-07-01

             华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2019 年 06 月 30 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:




日期   基金代码      基金名称      基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)     基金份额累计净值(元)



2019-06-30     410001 华富竞争力优选混合 中国建设银行股份有限公司 571,140,433.47 1.0611 2.6845

2019-06-30     410003 华富成长趋势混合   招商银行股份有限公司       494,243,447.59 0.9112 1.2012

2019-06-30     410004 华富债券 A   中国建设银行股份有限公司 924,204,269.05 1.5649 2.1979

2019-06-30     410005 华富债券 B   中国建设银行股份有限公司 64,601,045.47 1.5429 2.1319

2019-06-30     410006 华富策略精选混合   中国建设银行股份有限公司 95,339,113.54 1.2698 1.4298

2019-06-30     410007 华富价值增长混合   平安银行股份有限公司       56,233,609.79 1.1257 1.9257

2019-06-30     410008 中证 100 指数 交通银行股份有限公司     173,015,672.20 1.4427 1.4427

2019-06-30     164105 华富强化回报债券   中国建设银行股份有限公司 492,384,868.93 1.3600 1.8110

2019-06-30     410009 华富量子生命力混合 平安银行股份有限公司       50,907,506.60 0.8923 0.8923

2019-06-30     410010 华富中小板指数增强 中国建设银行股份有限公司 27,412,131.74 1.0534 1.0534

2019-06-30     000028 华富安鑫债券 上海浦东发展银行股份有限公司     89,233,941.39 1.0086 1.3866

2019-06-30     000398 华富灵活配置混合型证券投资基金   中国工商银行股份有限公司 113,699,311.60 0.902 1.127

2019-06-30     000757 华富智慧城市灵活配置混合型       中国工商银行股份有限公司 75,108,533.01 0.753 0.953

2019-06-30     000898 华富恒稳纯债 A     中国建设银行股份有限公司 1,408,661,459.91          1.209 1.209

2019-06-30     000899 华富恒稳纯债 C     中国建设银行股份有限公司 1,556,699.94    1.184 1.184

2019-06-30     000767 华富国泰民安灵活配置混合型       上海浦东发展银行股份有限公司         92,308,984.51 0.979 0.979

2019-06-30     001466 华富永鑫 A   中国工商银行股份有限公司 538,286.33     1.0249 1.0249

2019-06-30     001467 华富永鑫 C   中国工商银行股份有限公司 4,290,609.12   1.0023 1.0023

2019-06-30     001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司          39,586,169.99 1.044 1.044

2019-06-30     001086 华富恒利债券 A     招商银行股份有限公司       212,406,350.56 1.044 1.044

2019-06-30     001087 华富恒利债券 C     招商银行股份有限公司       267,284.88    1.027 1.027

2019-06-30     001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 14,534,274.86 1.004 1.004

2019-06-30     002280 华富安享债券型证券投资基金       中国工商银行股份有限公司 52,415,208.00 1.1119 1.1119

2019-06-30     002412 华富安福债券型证券投资基金       中国建设银行股份有限公司 22,720,254.89 1.008 1.008

2019-06-30     002728 华富益鑫 A   中国工商银行股份有限公司 168,279,990.64 1.2010 1.2920

2019-06-30     002729 华富益鑫 C   中国工商银行股份有限公司 159,876,684.99 1.1710 1.2620

2019-06-30     002730 华富华鑫 A   中国工商银行股份有限公司 101,092,894.73 0.932 0.952

2019-06-30     002731 华富华鑫 C   中国工商银行股份有限公司 6,997,520.24   0.927 0.947

2019-06-30     003182 华富弘鑫灵活配置混合 A    中国工商银行股份有限公司 202,992,517.06 1.0523 1.0523

2019-06-30     003183 华富弘鑫灵活配置混合 C    中国工商银行股份有限公司 101,956,696.48 1.0443 1.0443

2019-06-30     003152 华富天鑫灵活配置混合 A    中国工商银行股份有限公司 61,484,307.65 0.7986 0.7986

2019-06-30     003153 华富天鑫灵活配置混合 C    中国工商银行股份有限公司 20,357,426.52 0.7822 0.7822

2019-06-30     002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 41,438,351.06 1.029 1.029

2019-06-30     000502 华富恒富债券 A     中国工商银行股份有限公司 179,101,419.48 1.1219 1.3719

2019-06-30     000501 华富恒富债券 C     中国工商银行股份有限公司 13,050,618.63 1.1136 1.2636

2019-06-30     005291 华富星玉衡混合 A   中国建设银行股份有限公司 70,451,040.05 0.9917 0.9917

2019-06-30     005292 华富星玉衡混合 C   中国建设银行股份有限公司 16,193,159.11 0.9832 0.9832
2019-06-30      005694 华富恒玖 3 个月定期开放债券 A    中国光大银行股份有限公司 39,855,797.22 1.0268 1.0418

2019-06-30      006770 华富恒玖 3 个月定期开放债券 C    中国光大银行股份有限公司 26,285,488.44 1.0117 1.0117

2019-06-30      005781 华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金      交通银行股份有限公司           4,726,765,755.07   1.0496

       1.0496

2019-06-30      005793 华富可转债债券型证券投资基金     中国建设银行股份有限公司 56,995,756.87 1.0475 1.0475

2019-06-30      000624 恒财分级 A   上海浦东发展银行股份有限公司     10,666,978.79 1.0207 1.2984

2019-06-30      000623 恒财分级 C   上海浦东发展银行股份有限公司     8,722.23       1.0063 1.1797

2019-06-30      006405 恒盛分级 A   上海浦东发展银行股份有限公司     102,636,616.06 1.0261 1.0261

2019-06-30      006406 恒盛分级 C   上海浦东发展银行股份有限公司     13,586.15      1.0185 1.0185

2019-06-30      006451 华富国开债指数 A    上海浦东发展银行股份有限公司     874,347,787.25 1.0121 1.0196

2019-06-30      006452 华富国开债指数 C    上海浦东发展银行股份有限公司     300,178.15     1.0115 1.0190

2019-06-30      006636 华富恒欣债券 A      中国光大银行股份有限公司 59,204,812.64 1.0034 1.0034

2019-06-30      006637 华富恒欣债券 C      中国光大银行股份有限公司 20,976.15       0.9967 0.9967



日期   基金代码       基金名称      基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元)        每万份累计收益(元)

2019-06-30      410002 华富货币 A   中国建设银行股份有限公司 89,741,414.90 0.5395 1.0790

2019-06-30      003994 华富货币 B   中国建设银行股份有限公司 2,488,644,305.50       0.6053 1.2105

2019-06-30      004198 华富天益货币 A      上海浦东发展银行股份有限公司     1,025,906.34   0.6315 1.2630

2019-06-30      004199 华富天益货币 B      上海浦东发展银行股份有限公司     28,439,348,443.90       0.6973 1.3946

2019-06-30      004285 华富天盈货币 A      兴业银行股份有限公司      1,142,687.05   0.5934 1.1868

2019-06-30      004286 华富天盈货币 B      兴业银行股份有限公司      115,108,384.51 0.6591 1.3183



总计                         48,200,147,986.71
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈