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华润元大润鑫债券C(006471)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-17 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 180204 18国开04 900000.0 94,041,000.0000 42.56
2 180203 18国开03 500000.0 51,300,000.0000 23.22
3 150220 15国开20 200000.0 20,124,000.0000 9.11
4 180208 18国开08 200000.0 20,352,000.0000 9.21
5 190302 19进出02 100000.0 9,991,000.0000 4.52
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