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广发纳斯达克100指数C(美元现汇)(006480)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-08-15 管理人:广发基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -163983853.57
其中:股票 2275991.22
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 -23603513.89
股利 8289354.99
公允价值变动收益 -158817961.94
利息合计 1064761.63
其中:存款利息收入 1064761.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他收入 3206978.59
收入合计 -163983853.57
管理费 8223049.93
托管费 2569703.00
销售服务费 1544.85
交易费用 334836.42
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 588023.63
费用合计 11787045.11
利润总额 -175770898.68
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