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广发纳斯达克100指数C(美元现汇)(006480)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-08-15 管理人:广发基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,492,146,321.59 1,581,334,342.68 1,391,938,294.64 2,064,690,141.71
股票市值(元) 1,350,267,350.14 1,413,944,020.78 1,272,239,973.35 1,738,473,228.37
股票投资占总资产比例(%) 88.60 88.24 86.57 69.96
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,331,588.26 13,201,274.97 19,692,146.07 37,790,744.10
其他资产占总资产比例(%) 0.94 0.82 1.34 1.52
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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