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南方中债1-3年国开行债券A(006491)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-08 管理人:南方基金... 基金经理:董浩 等
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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-10-19

       关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

   根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日
下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和
程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影
响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定
其公允价值。


   我公司旗下南方顺达保本混合型证券投资基金、南方产业活力股票型证券
投资基金、南方顺康灵活配置混合型证券投资基金、南方中证互联网指数分级
证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的
中天金融(股票代码 000540)自 2017 年 8 月 21 日起停牌。经我公司与托管行
协商一致,自 2018 年 10 月 18 日起对上述基金持有的中天金融进行估值调整,
估值价格调整至 2.72 元。


   自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  
                                                              南方基金
                                                            管理有限公司
                                                            二○一八
                                                            年十月十九日
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