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南方中债1-3年国开行债券A(006491)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-08 管理人:南方基金... 基金经理:董浩 等
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基金公告

南方1-3年国开债:南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年4季度末资产组合情况

公告日期:2020-01-08

南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年 4 季度末资产

                                  组合情况
 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 23,549,859,300.00 97.72
其中:国债 - -
政策性金融债 23,549,859,300.00 97.72
2 买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金 1,193,489.40 0.00
4 其他资产 549,117,295.38 2.28
5 合计(5=1+2+3+4) 24,100,170,084.78 100.00
  各项目合计数为南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金总资产,其中国家开发
银行发行的债券占基金总资产比例为 91.16%,农业发展银行发行的债券占基金总资产比例
为 5.59%,进出口行发行的债券占基金总资产比例为 0.97%。
  南方基金管理股份有限公司
  2020 年 1 月 8 日
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