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南方中债1-3年国开行债券A(006491)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-08 管理人:南方基金... 基金经理:董浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 125.7823 10.6434 20.6024 115.8233 -7.92% 117.5258 127.4460
2019-03-31 85.1018 66.0172 25.3367 125.7823 47.80% 127.3966 134.8499
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