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广发汇承定期开放债券(006504)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-19 管理人:广发基金... 基金经理:李伟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发汇承定期开放债券:关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-08-07

     广发基金管理有限公司关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

    1 公告基本信息


基金名称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金


基金简称 广发汇承定期开放债券


基金主代码 006504


基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日


基金管理人名称 广发基金管理有限公司


基金托管人名称 招商银行股份有限公司


公告依据


《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》


收益分配基准日 2019 年 8 月 2 日


有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红


截止收益分配基准日的相关指标


基准日基金份额净值(单位:元) 1.0186


基准日基金可供分配利润(单位:元) 12,169,670.09


本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.150

  2 与分红相关的其他信息


权益登记日 2019 年 8 月 9 日


除息日 2019 年 8 月 9 日(场外)


现金红利发放日 2019 年 8 月 13 日


分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人


红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 8 月 9 日的基金份额净值为计算基

准确定, 本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 8 月 13 日


起投资者可以查询。


税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收


所得税。


费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次

分红权益。

  2、本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内,本基

金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的首个封闭期为自基金合同

生效之日起(包括基金合同生效之日)至 3 个月后对应日的前一日止,第二个封闭期为首个开放期结束

之日次日起(包括该日)至 3 个月后对应日的前一日止,如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期,

则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,

也不上市交易。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 8 月 9 日)最后一次选择

的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或

020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销

售网点办理变更手续。

  5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含

T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金

投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也

不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售

网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:

95105828(免长途话费)或 020-83936999 咨询相关事宜。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2019 年 8 月 7 日
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