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广发汇承定期开放债券(006504)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-19 管理人:广发基金... 基金经理:李伟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 6099719.56
其中:股票 --
债券 13052.70
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 1344090.56
利息合计 4742576.30
其中:存款利息收入 140500.28
债券利息收入 2420151.68
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 2181924.34
其他收入 --
收入合计 6099719.56
管理费 457219.38
托管费 152406.43
销售服务费 --
交易费用 4869.18
利息支出 10060.08
其中:卖出回购金融资产支出 10060.08
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 131433.30
费用合计 755988.37
利润总额 5343731.19
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