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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0023
-0.20%
1.1537 2019-11-13
-- 最新估值
1.2537 累计净值

近3月:6.54% 近1年:-- 成立日期:2018-11-27

基金经理:陶曙斌管理公司:前海开源基金管理有限公司

基金规模:0.47亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.1537 1.2537 -0.20%
2019-11-12 1.1560 1.2560 0.16%
2019-11-11 1.1542 1.2542 -1.46%
2019-11-08 1.1713 1.2713 -0.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数A基金份额净值为1.1415元,本报... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.54% -1.15% 6.54% 8.64% -- 27.63% 26.26%
同类平均 -2.18% 0.01% 7.47% 9.11% 25.53% 29.04% 23.15%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 582/796 534/796 445/782 398/742 --/659 426/796 239/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --