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东海核心价值精选混合(006538)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-11-23 管理人:东海基金... 基金经理:胡德军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东海核心价值:东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2018-11-24

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
  基金名称 东海核心价值精选混合型证券投资基金
基金简称 东海核心价值
基金主代码 006538
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日
基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》、
《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》

  2.基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1566 号
基金募集期间 自 2018 年 10 月 24 日起至 2018 年 11 月 20 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 11 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,667
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 271,575,361.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 55,256.93
募集份额(单位:份)
有效认购份额 271,575,361.29
利息结转的份额 55,256.93
合计 271,630,618.22
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 166,501.97
占基金总份额比例 0.0613%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 11 月 23 日
  注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 10 万份至
50 万份(含);
  (3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
  3.其他需要提示的事项
  (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可
以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.donghaifunds.com)或客
户服务电话(400-9595531)查询交易确认情况。
  (2)开放日及开放时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
  (3)申购、赎回开始日及业务办理时间
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回,具体业务办理时间在申购开始
公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注
意投资风险。
  特此公告。
  东海基金管理有限责任公司
  2018 年 11 月 24 日
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