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东海核心价值精选混合(006538)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-11-23 管理人:东海基金... 基金经理:胡德军
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基金公告

东海基金:东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2018-12-29

                                             东海基金管理有限责任公司

               关于旗下基金 2018 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司就旗下基金 2018 年年度最后一个市场交易日
(2018 年 12 月 28 日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代                                                                      基金资产          基金份额   基金份额
                        基金名称                     基金托管银行
  码                                                                          净值              净值     累计净值
               东海美丽中国灵活配置混合型            中国工商银行
000822                                                                    10,685,813.93         0.703     0.703
                      证券投资基金                   股份有限公司
           东海中证社会发展安全产业主题指数型        中国工商银行
001899                                                                    38,017,074.82         0.541      0.541
                      证券投资基金                   股份有限公司

                                                     中国工商银行
002381        东海祥瑞债券型证券投资基金 A                                 4,000,544.63         1.034      1.034
                                                     股份有限公司
                                                     中国工商银行
002382        东海祥瑞债券型证券投资基金 C                                 7,840,937.98         1.020      1.020
                                                     股份有限公司

168301     东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金        中国工商银行         320,684,109.93        0.8169    0.8169
                        (LOF)                    股份有限公司


                                              江苏银行股份有限公
006538   东海核心价值精选混合型证券投资基金                        271,879,855.93   1.0009           1.0009
                                                      司
                                              江苏银行股份有限公
006747     东海祥利纯债债券型证券投资基金                          250,169,223.16   1.0000           1.0000
                                                      司
   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


                                                                                    东海基金管理有限责任公司
                                                                                             2018 年 12 月 29 日
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