基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中金金元A > 基金公告

中金金元A(006570)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期: 管理人:中金基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中金金元:中金金元债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2018-11-09

                     中金金元债券型证券投资基金基金合同生效公告




中金金元债券型证券投资基金
    基金合同生效公告




     公告送出日期:2018 年 11 月 9 日




              第 1 页 共3 页
                                              中金金元债券型证券投资基金基金合同生效公告


1.   公告基本信息
 基金名称                            中金金元债券型证券投资基金
 基金简称                            中金金元
 基金主代码                          006570
 基金运作方式                        契约型开放式
 基金合同生效日                      2018 年 11 月 8 日
 基金管理人名称                      中金基金管理有限公司
 基金托管人名称                      中国光大银行股份有限公司
 公告依据                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                     券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
                                     露管理办法》等法律法规以及《中金金元债券型证
                                     券投资基金基金合同》、《中金金元债券型证券投资
                                     基金招募说明书》
 下属分级基金的基金简称              中金金元 A              中金金元 C
 下属分级基金的交易代码              006570                  006571
2.   基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2018】1260 号
文号
                                 自 2018 年 10 月 29 日
基金募集期间
                                 至 2018 年 11 月 5 日止
验资机构名称                   毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 11 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 263
份额级别                                 中金金元 A         中金金元 C          合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)
                                         203,005,494.60        20,400.00     203,025,894.60

认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)                                    21,550.00                  -        21,550.00

                  有效认购份额
                                         203,005,494.60        20,400.00     203,025,894.60
募集份额(单位:
                 利息结转的份额
份)                                          21,550.00                  -        21,550.00

                  合计
                                         203,027,044.60        20,400.00     203,047,444.60
募集期间基金管    认购的基金份额(单                  -                -                  -
理人运用固有资    位:份)
金认购本基金情                                          -                -                -
                  占基金总份额比例


                                       第 2 页 共3 页
                                              中金金元债券型证券投资基金基金合同生效公告

                                                        -            -                    -
                  其他需要说明的事
                  项

                  认购的基金份额(单
募集期间基金管                                          -
                  位:份)                                      200.00              200.00
理人的从业人员
认购本基金情况    占基金总份额比例                            0.9804%              0.0001%
                                                        -
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2018 年 11 月 8 日
得书面确认的日期


3.   其他需要提示的事项
     销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机
构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话
(400-868-1166)查询交易确认情况。
     根据本基金的《基金合同》,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不
超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、
赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
     风险提示:
     本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,投资人投资本基金时
应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。
     特此公告。




                                                                 中金基金管理有限公司
                                                                         2018 年 11 月 9 日




                                       第 3 页 共3 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈