基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时富永3个月定开债发起式 > 资产配置

博时富永3个月定开债发起式(006582)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-12-19 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 2,036,184,020.61 2,022,698,231.04
股票市值(元) -- --
股票投资占总资产比例(%) -- --
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 36,054,801.45 35,526,244.42
其他资产占总资产比例(%) 1.48 1.52
债券市值(不含国债)(元) 2,294,606,000.00 2,152,652,756.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 93.88 92.40
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈