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广发景明中短债债券C(006592)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发景明中短债:广发景明中短债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-09-07

       广发景明中短债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息


  基金名称 广发景明中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景明中短债
基金主代码 006591
基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
景明中短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景明
中短债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景明中短债 A 广发景明中短债 C
下属分级基金的交易代码 006591 006592
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元) 1.0226 1.0205
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:元) 11,657,945.81 6,271,618.43
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:元)
3,497,383.75 1,881,485.53
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.068 0.062


  注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。


  2 与分红相关的其他信息


  权益登记日 2019 年 9 月 10 日
除息日 2019 年 9 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 9 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 9 月 10 日的
基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认
并通知各销售机构。 2019 年 9 月 12 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


  3 其他需要提示的事项


  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。


  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。


  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前(不含 2019 年 9 月 10 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或
通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确
或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。


  4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含
T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。


  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投
资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查
询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)
或 020-83936999 咨询相关事宜。


  特此公告。


  广发基金管理有限公司


  2019 年 9 月 7 日
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