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广发景明中短债债券C(006592)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 43465223.38
其中:股票 --
债券 8544489.68
资产支持证券 -84827.12
衍生工具 110000.00
股利 --
公允价值变动收益 1530241.13
利息合计 33089224.16
其中:存款利息收入 716700.90
债券利息收入 27603709.21
资产支持证券利息收入 4636791.96
买入返售金融资产收入 132022.09
其他收入 276095.53
收入合计 43465223.38
管理费 2313299.99
托管费 771100.00
销售服务费 2015727.94
交易费用 22678.59
利息支出 3990822.53
其中:卖出回购金融资产支出 3990822.53
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 135983.76
费用合计 9357710.82
利润总额 34107512.56
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