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广发景明中短债债券C(006592)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30
现金 --
银行存款 6835795.02
交易性金融资产 804161000.00
资产支持证券投资 75000000.00
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 729161000.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 10721731.21
存出保证金 101866.80
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 18446305.62
应收账款 --
应收申购款 842669.74
其他应收款项 --
买入返售金融资产 44976587.46
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 886085955.85
应付基金管理费 187151.11
应付基金托管费 62383.69
应付转换费 --
应付销售服务费 124821.54
应付利润 4426056.03
应付账款 --
应付交易费用 24380.25
应付证券交易清算款 --
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 4883350.24
应付赎回费 --
应付利息 54273.34
卖出回购金融资产款 99169451.24
应交税金 81516.42
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 100681.67
负债总值 109114065.53
实收基金 765942085.77
已实现净收益 --
未分配净收益 11029804.55
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 776971890.32
负债及持有人权益合计 886085955.85
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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