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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0023
-0.23%
0.9980 2019-11-14
-- 最新估值
0.9980 累计净值

近3月:9.65% 近1年:-- 成立日期:2019-01-14

基金经理:陈正宪、刘管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.14亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 0.9980 0.9980 -0.23%
2019-11-13 1.0003 1.0003 -1.11%
2019-11-12 1.0115 1.0115 0.41%
2019-11-11 1.0074 1.0074 -2.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.68%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为0.9701元,本报告期基金份额净值增长率为0... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.70% 0.13% 9.65% 4.40% -- -0.20% -0.20%
同类平均 -1.07% 0.19% 5.99% 7.68% 16.62% 20.41% 72.19%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 271/294 72/294 61/291 168/281 --/269 284/294 233/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --