基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 浙商丰盈纯债六个月定开债券 > 利润分配表

浙商丰盈纯债六个月定开债券(006628)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-07-31 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31
投资收益合计 5956089.64
其中:股票 --
债券 187399.68
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 551333.34
利息合计 5217356.62
其中:存款利息收入 181823.16
债券利息收入 4888928.45
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 146605.01
其他收入 --
收入合计 5956089.64
管理费 380520.63
托管费 126840.24
销售服务费 --
交易费用 43910.28
利息支出 714004.65
其中:卖出回购金融资产支出 714004.65
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 139305.00
费用合计 1404580.80
利润总额 4551508.84
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈