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浙商丰盈纯债六个月定开债券(006628)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0009
0.09%
1.0058 2019-11-08
-- 最新估值
1.0058 累计净值

近3月:0.57% 近1年:-- 成立日期:2019-07-31

基金经理:刘爱民管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:3.02亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.0058 1.0058 0.09%
2019-11-01 1.0049 1.0049 -0.09%
2019-10-25 1.0058 1.0058 0.00%
2019-10-18 1.0058 1.0058 0.05%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的公司债以及中票为主,利率债通过波段操作,获得了较好的收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2019年9月31日为止,报告期内本基金净值增长率为2.70%,业绩比较基准收益率为0.27%。基金净值增长率高于业绩比较基准2.43%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
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业绩表现 数据日期:2019-11-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.15% 0.57% -- -- 0.58% 0.58%
同类平均 0.19% 0.21% 1.01% 2.61% 5.73% 4.00% 18.84%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 1782/2641 962/2599 1267/2442 --/2269 --/1898 2350/2655 2360/2656
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --